关于常德市2017年预算执行情况与2018年全市及市级预算(草案)的报告

    发布日期:2017-12-30 信息来源:人大常委会 字体:[ ]

    关于常德市2017年预算执行情况与

    2018年全市及市级预算(草案)的报告

     

    ——2017年12月26日在常德市第七届

    人民代表大会第二次会议上

     

    常德市财政局局长  杨天生

     

    各位代表:

    受市人民政府委托,向大会报告我市2017年预算执行情况与2018年全市及市级预算(草案),请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

    一、2017年预算执行情况

    2017年,市人民政府及全市各级财政部门认真落实市七届人大一次会议确定的工作任务,积极推进供给侧结构性改革,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,预算执行情况总体较好。

    (一)一般公共预算

    2017年,全市一般公共预算收入预计完成(以下简称完成)249亿元,同比增长10%(以下简称增长,主要是2016年5月中央、省调整了增值税及改征增值税的分享比例)。其中:地方财政收入完成165.4亿元,为预算的101%,增长8.42%;上划税收完成83.6亿元,增长13.17%。

    地方财政收入中,税收收入完成99.8亿元,为预算的106.91%,增长17.38%;非税收入完成65.6亿元,为预算的93.17%(主要是今年省里要求压减非税收入占地方财政收入的比重),下降2.87%。

    全市一般公共预算转移性收入456.51亿元,加上地方财政收入165.4亿元,总计621.91亿元,减去专项转移支付支出等转移性支出后,可用财力533.07亿元(含非固定性专项转移支付补助)。全市一般公共预算支出509.68亿元,增长10.07%,结转下年支出23.14亿元,当年结余0.25亿元(详见附件1)。

    2017年,市级一般公共预算收入完成107.7亿元,增长5%。其中:市级地方财政收入完成76.8亿元,为预算的101.39%,增长5.3%;上划税收完成30.9亿元,增长4.36%(主要是增值税、消费税增幅较低)。

    市级地方财政收入中,税收收入完成45.9亿元,为预算的103.94%(主要是常德卷烟厂缴纳收入增长超预期),增长13.11%;非税收入完成30.9亿元,为预算的97.82%,下降4.51%。

    市级一般公共预算转移性收入375.92亿元,加上市级地方财政收入76.8亿元,总计452.72亿元,减去专项转移支付支出等转移性支出后,可用财力109.98亿元。市级一般公共预算支出104.89亿元,增长6.17%,结转下年支出4.88亿元,当年结余0.21亿元(详见附件2)。

    (二)政府性基金预算

    2017年,全市政府性基金收入完成37.02亿元,加上上级补助收入以及上年结转,减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后,可用财力55.43亿元,政府性基金支出42.42亿元,结转下年支出13.01亿元,当年收支平衡。

    市级政府性基金收入完成21.72亿元,加上上级补助收入以及上年结转,减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后,可用财力27.02亿元,政府性基金支出19.62亿元,结转下年支出7.4亿元,当年收支平衡(详见附件3)。

    (三)国有资本经营预算

    2017年,市级国有资本经营预算收入完成2136万元,其中:利润收入2094万元,股利、股息收入42万元,国有资本经营预算支出完成1686万元,调出资金450万元,当年收支平衡(详见附件4)。

    (四)社会保险基金预算

    2017年,市级社会保险基金收入(包括机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金五项)完成11.55亿元,其中:保险费收入9.39亿元,利息收入0.15亿元,财政补贴收入1.81亿元,上级补助以及下级上解收入0.2亿元;市级社会保险基金支出完成10.83亿元,其中:社会保险待遇支出10.54亿元,上解上级及补助下级等支出0.29亿元。收支相抵,当年结余0.72亿元,加上上年结余9.29亿元,年末滚存结余10.01亿元(详见附件5)

    需要说明的是,由于年度还未结束,上述预算执行情况是预计数,在决算编制汇总后会有一些变化,届时再向市人大常委会报告。

    一年来,我们主要抓了以下五个方面的工作:

    1.努力达到收入预期目标。由于工业企业仍比较困难、营改增减税效应进一步显现,加之上级要求压减非税收入,2017年组织收入工作面临很大难度。为此,市政府开展了部分重点纳税企业调研,认真落实了财税联席会议制度,研究解决税收征管中存在的问题,督促税务部门深化合作,完善征管机制和举措,狠抓税收清缴与挖潜,促进了税收收入稳定增长;加强对区县市财政收入工作的督导调度,及时分解和落实非税收入压减任务,形成了全市稳收入增幅、提收入质量的合力;完善市城区财政收入征管考评机制,提高了市、区共同培财源、抓收入的成效。通过各方面努力,预计2017年全市一般公共预算收入完成249亿元,增长10%;地方财政收入中非税收入占比39.66%,财政收入质量保持全省领先水平,基本实现了预期目标。

    2.大力促进地方经济发展。市级投入各类产业发展资金16.1亿元,力度是近年来最大的。一是支持工业发展。市政府及时出台《关于进一步降费减负促进工业企业健康平稳发展的通知》(常政发〔2017〕13号),在帮扶工业企业十条的基础上进一步为企业减负;市级投入12.88亿元,重点支持了常德经开区基础设施建设及重大项目引进、退二进三奖补、标准化厂房奖补、常德高新区创建及创新能力建设,对财鑫金控实行增资扩股及建立产业发展基金等;支持发挥财鑫担保平台作用,预计全年为各类创业主体提供担保、小贷等融资服务65亿元;支持运营好过桥资金,预计全年为企业提供过桥贷款4.9亿元。二是支持三产业发展。继续投入0.8亿元支持桃花源景区建设,促进桃花源景区闭园改造顺利完成;投入文化旅游创意、文化名城(产业)等专项资金0.73亿元支持重点文化旅游项目以及旅游宣传促销等,促进旅游升温。市级增加开放型经济发展专项资金0.14亿元,比上年增长88%。投入航线发展补贴资金0.6亿元,促进开放交流。三是支持农业发展。市级投入茶叶、油茶、养殖等产业引导资金0.25亿元,投入0.1亿元用于西湖西洞庭现代农业产业园建设,增加市农业投注册资本金0.4亿元,促进了现代农业发展。四是支持城镇建设。市级预算累计拨付“三改四化”项目补助资金14.1亿元,累计拨付中央和本级海绵城市建设资金11.17亿元,累计拨付沅澧快速干线建设补助资金8.76亿元,促进了相关城建、市政、交通等项目的实施。

    3.积极做好民生支出保障。不断加大民生投入,相关领域支出占财政支出达72%。一是支持创业就业。市级投入创业就业资金0.9亿元,支持了高校毕业生、城镇登记失业人员等群体就业创业。二是提高保障水平。企业基本养老金标准实现“13连增”,城市低保、农村低保月人均补助水平稳步提高,城市和农村特困人员年基本生活标准分别提高到7800元和4600元。市级共拨付保障性安居工程资金1.4亿元,支持了11个棚改和公租房项目建设。三是促进教育事业发展。市级投入2.78亿元支持基础教育发展,主要是市一中等15所中小学校扩容提质;投入4.01亿元支持职业教育发展,主要是常德财经职院(筹)、常德职业技术学院、常德技师学院等6所职业院校基础设施建设。四是促进卫生计生事业发展。市级投入医改配套资金3.56亿元,促进深化医药体制改革;拨付计生经费0.41亿元,促进了计划生育事业发展。五是支持农村发展。市级投入扶贫专项资金0.56亿元,支持石门县整体脱贫及部分重点贫困村脱贫;投入0.36亿元用于美丽乡村、农村环境整治、农田水利建设等;争取上级农村公益事业一事一议财政奖补等资金1.79亿元,促进改善了农村生产生活条件。

    4.扎实抓好有关涉财改革。一是强化债务监管。市政府成立政府债务管理领导小组,认真开展存量债务清查及审计整改工作;推进与平台公司分账,并按项目性质实施融资资金管理系统升级改造,提高资金实时监管水平;切实转变投资方式,大力推广运用PPP模式,今年市本级通过公开招标的方式完成社会资本方采购的项目11个,总投资210.13亿元。二是完善专项资金管理。全面梳理了市本级专项资金管理情况,制定和完善了一批专项资金管理办法,促进规范专项资金的分配和使用管理。三是加强预算执行管理。通过持续发力,市级预算执行进度明显加快;市本级国库集中支付电子化改革9月份正式实施,促进了国库资金安全、高效运转。深入推进预算绩效管理,对市本级2017年城乡救助资金等105个专项资金和106个一级预算单位实行了绩效目标管理,首次对2017年105个专项进行监控管理,对智慧常德等16个专项和市商务局等5家单位整体支出实施第三方重点评价,绩效管理和监控的资金总额达61.61亿元,较上年增长69%。

    5.稳步提高财政监管水平。一是规范评审管理。以投资评审改革为抓手,规范评审管理,全力服务项目建设,预计全年市本级完成评审金额97.37亿元,审减金额14.21亿元,综合审减率14.59%;处理投资变更659个,涉及金额6.94亿元。二是加强采购管理。完善了电子化采购网上竞价规则,从九个方面进一步规范市直单位政府采购行为,加大监督检查力度,强化了政府采购监管。预计全年市本级完成采购合同金额7.4亿元,节约资金0.53亿元,节支率7.2%。三是加强资产管理。市级完成资产处置收益2.78亿元,调剂办公用房4200多平方米,对65家单位资产出租出借实行三方合同登记备案管理。四是加强“三公”经费支出监管。认真执行支出预警止付、公务卡结算等管控措施,确保达到省里“2017年部门决算一般性支出合计数比上年决算数压减5%以上”的要求。此外,大力推进江北城区公寓楼安置小区资金成本结算工作,预计全年完成24个安置小区的成本结算;深入开展“两项专项整治”,搭建“互联网+监督”平台,推动建立整治“雁过拔毛”式腐败问题的长效机制。

    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,目前财政运行面临一些突出的困难,主要是:一是保持财政收入稳定增长比较难。2017年重点支柱企业税收入库情况不够理想,2018年预计中央将进一步加大结构性减税降费力度,对房地产的调控政策也有可能升级,加之上级将进一步严控非税收入增长,财政收入组织的难度可能更大。二是防控债务风险压力比较大。全市尤其是市级财政在保障政府债券还本付息、政府性投资项目资金需求、防范债务风险等方面的压力较大。对此,我们将坚定信心、积极作为,努力克服困难,保持财政稳健运行。

    二、2018年预算草案

    2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会和推进市委市政府开放强市产业立市战略的关键一年。根据中央、省委、市委经济工作会议精神以及当前财政经济形势,2018年财政工作和预算编制,将紧紧围绕“一三五”发展目标和开放强市产业立市战略展开。坚持改革创新,不断深化预算管理制度改革,提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性,促进经济社会平稳健康发展。坚持科学理财,不断调整和优化财政支出结构,盘活财政存量,用好财政增量,充分发挥财政职能,服务发展,保障重点,促进经济结构调整和经济发展方式转变。坚持勤俭节约,严格控制“三公”经费和会议费等一般性支出;坚持讲求绩效,加强财政资金管理,强化支出责任和效率意识,拓展绩效管理范围,提高预算管理绩效。

    根据上述形势分析和指导思想,2018年财政收支的初步安排是:

    (一)一般公共预算

    全市一般公共预算收入安排273.9亿元,同比增长10%(以下简称增长)。地方财政收入安排180.29亿元,增长9%,其中:税收收入112.77亿元,增长13%;非税收入67.52亿元,增长2.93%。加上转移性收入(不含非固定性专项转移支付补助,下同),减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后,可用财力为485.74亿元。全市一般公共预算支出安排463.73亿元,比2017年预算增长10%,结转下年支出22.01亿元,当年收支平衡(详见附件6)。

    市级一般公共预算收入安排115.2亿元,增长7%。地方财政收入安排81.41亿元,增长6%,其中:税收收入49.57亿元,增长8%;非税收入31.84亿元,增长3.04%。加上转移性收入,减去专项转移支付支出、调出资金等转移性支出后,可用财力117.26亿元。市级一般公共预算支出安排112.85亿元,比2017年预算增长7%,结转下年支出4.41亿元,当年收支平衡(详见附件7)。

    需要说明的是,据初步了解,常德卷烟厂缴纳的税收只能增长约3%,由于其在市级税收收入中所占比重较大,因而拉低了市级税收收入增幅。

    (二)政府性基金预算

    全市政府性基金收入安排80.15亿元,加上上级补助收入以及上年结转,减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后,可用财力85.19亿元,政府性基金支出安排75.14亿元,结转下年支出10.05亿元,当年收支平衡。

    市级政府性基金收入安排61.2亿元,加上上级补助收入以及上年结转,减去上解上级、补助下级支出以及调出资金后,可用财力54.59亿元,政府性基金支出安排48.37亿元,结转下年支出6.22亿元,当年收支平衡(详见附件8)。

    (三)国有资本经营预算

    按照批准的国有资本经营预算实施范围,纳入2018年市级国有资本经营预算的一级国有及国有控股企业(含企业化管理事业单位)共19家,共计安排收入2858万元,其中利润收入2844万元,股利、股息收入14万元;共计安排国有资本经营预算支出2172万元,调出资金686万元,当年收支平衡(详见附件9)。

    (四)社会保险基金预算

    市级社会保险基金收入安排12.78亿元,其中:保险费收入10.14亿元,利息收入0.17亿元,财政补贴收入2.27亿元,上级补助及下级上解收入0.2亿元。社会保险基金支出安排12.27亿元,其中:社会保险待遇支出12.08亿元,上解上级及补助下级支出0.19亿元。收支相抵,当年结余0.51亿元,加上上年结余10.01亿元,年末滚存结余10.52亿元(详见附件10)。

    2018年市级预算在重点项目支出安排上,主要有以下几个方面:一是安排推进新型工业化发展资金6.35亿元,其中产业立市三年行动计划专项资金0.6亿元,标准化厂房建设奖补资金0.36亿元,市城区退二进三奖补资金0.8亿元,财鑫金控等国有企业注册资本金2.43亿元,经开区重大项目基础设施建设配套0.8亿元,淘汰落后产能资金0.8亿元等,持续推进园区攻坚,加快增长方式转变;二是整合安排现代农业及基础设施建设资金2.4亿元,其中新农村建设及脱贫攻坚资金1.27亿元,秋冬水利建设资金1亿元等,推动改善农村生产生活条件;三是继续安排创新能力建设专项资金0.6亿元,集中用于建设科技孵化器,提高科技创新能力;四是安排三产业发展资金1.3亿元,其中文化产业发展资金0.5亿元,旅游发展资金0.3亿元,开放型经济及商贸流通专项资金0.35亿元,金融发展资金0.15亿元等,促进文化旅游、金融商贸产业发展;五是安排交通发展资金2.47亿元,其中沅澧快速干线补助资金0.5亿元、航线发展资金1.2亿元、公路建设养护管理奖补资金0.2亿元、公交补助资金0.57亿元,支持交通事业发展;六是安排智慧常德专项资金0.7亿元,支持建设国家智慧城市试点;七是安排教育专项资金7.8亿元,支持持续改善教育教学条件;八是安排城市维护及小型建设资金7.4亿元,支持加强城市维护管理。

    需要特别说明的是,由于区县市人代会没有召开,现在提请审查的全市预算是按惯例由市里代编的,待各区县市人代会审查批准当地2018年预算后,届时再向市人大常委会报告。

    三、扎实做好2018年财政工作

    根据上述目标任务,重点从五个方面做好财政工作。

    1.着力促发展、育财源。壮大工业主体财源,积极筹措资金助推产业立市三年行动计划,全面落实帮扶工业企业各项政策,支持常德经开区、常德高新区等重点园区加快发展;发挥常德市产业发展基金的引导作用,规范子基金运作,加大对我市实体经济的支持力度,助推我市产业发展;积极支持科技创新、品牌建设,推进“常德品牌,中国品质”行动,引导企业提高产品质量和效益。培育三产新兴财源,落实扶持开放型经济发展激励引导政策,助推外经、外贸业快速发展,支持开展“迎老乡回故乡建家乡”活动,落实招商引资引导政策,提升我市经济开放合作水平;推进全域旅游发展,支持桃花源、柳叶湖等重点景区品牌创建,夯实旅游发展基础工作,加大旅游景区和产品营销力度,办好常德旅游节、国际马拉松等大型活动,进一步提升常德旅游人气;支持商贸、物流、电子商务、健康等服务业发展。扶持农业传统产业,通过财政投入、农业综合开发项目引导等,支持茶叶、油茶等特色产业上台阶,支持农业龙头企业上水平,提升常德特色农产品的影响力和附加值。改善产业发展的基础条件,在加强财政投入的同时,支持通过市场化方式筹集资金,加快推进交通建设大会战,支持高铁、高速、沅澧快速干线、航道、航线等项目建设,推动改善区域交通条件。

    2.着力抓征管、促收入。积极跟进中央税改动态,密切关注全面推开“营改增”试点对我市实体经济的趋势性变化,加强对我市重点产业、重点企业的跟踪分析,加强国土出让收入征管,合理确定并落实年度收入计划;加快建立财税综合信息共享机制,推进依法治税、综合治税,提高协税护税质量,强化国地税合作,提高税收征管质效;督促落实非税收入执收责任制,做到依法足额征收入库,努力保持地方财政收入增幅与地方经济增幅相协调,力争全市一般公共预算收入在2017年基础上增长10%左右。

    3.着力强保障、惠民生。加强扶贫资金筹措、拨付与使用监管,提高资金使用效益,大力支持推进脱贫攻坚。支持促进就业创业和人才引进,挖掘常德人口大市的人力资源潜力。支持完善社会保险制度体系,及时足额保障政策性待遇。积极筹措资金,支持推进职教大学城、市直学校扩容提质改造等项目建设,进一步改善办学条件。支持深化医药卫生体制改革,支持计生事业发展。落实财政投入,保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人等困难群体的基本生活。推进保障性安居工程建设,促进住有所居。支持发展社会化养老服务,促进老有所养。支持加强环境保护,建设美丽家园。

    4.着力推改革、增活力。深化预算管理制度改革,完善政府全口径预算体系,2018年市级国有资本经营收益上缴一般公共预算的比例由21%提高到24%,按要求将相关政府性基金收入调入一般公共预算统筹使用。全面实施政府支出经济分类科目改革,进一步提高预决算公开水平。进一步规范专项资金管理,市级现有专项资金根据使用方向和具体用途等,将同类专项资金设置为统一的一级项目,2018年一级专项个数控制在90项左右,集中财力办大事。加强国库管理,扩大国库集中支付范围,保障集中支付电子化改革良好运行,清理盘活存量资金,确保财政资金安全、高效运转。加强预算绩效管理,加大第三方重点评价及专家评审力度,提高绩效评价质量,强化绩效评价结果应用及工作考核力度,稳步提高预算绩效管理水平。推进财政水利事权与支出责任划分改革,按要求探索其他领域的财政事权与支出责任划分改革。

    5.着力严监管、防风险。加强债务风险防控,从预算源头有效管控公益性基础设施建设举债;加强对融资建设项目的全程监管,大力推进项目分类结算和决算评审,厘清平台公司与政府的责任,推动平台公司加快转型;规范运用PPP模式,健全管理制度,强化项目管理,严控投资规模,确保PPP项目财政承受指标不超过10%的上限。明晰财政投资评审职能定位,做好环保督查项目跟踪评审、海绵城市建设项目评审、PPP项目预算评审等重点评审,进一步提高评审时效和评审质量。强化政府采购预算约束,完成电子化采购平台二期建设,加强采购业务培训,依法依规加强监管,积极落实政府采购政策功能。加强乡镇财政资金监管,完善涉农补贴发放管理,深化农村综合改革。以深入推进行政事业单位内部控制建设为抓手,加强单位资产管理、“三公”经费支出管理、会计管理等,防范财务管理等风险,推动财经纪律的严格落实。

    各位代表,2018年,我们将全面贯彻落实党的十九大精神,在市委的坚强领导下,自觉接受市人大监督,认真听取市政协建议,奋发进取,扎实工作,为建设现代化区域中心城市作出新的更大贡献。

     

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